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撸撸社 华泰柏瑞上证180指数I: 华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金(I类份额)基金居品辛勤提要
发布日期：2025-01-04 17:34 点击次数：120
华泰柏瑞上证 180 指数型证券投资基金（I 类份额）
基金居品辛勤提要
编制日历：2025 年 1 月 3 日
送出日历：2025 年 1 月 3 日
本提要提供本基金的挫折信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、居品梗概
基金简称 华泰柏瑞上证 180 指数 基金代码 023179
下属基金简称 华泰柏瑞上证 180 指数 I 下属基金来回代码 023181
基金陆续东说念主 华泰柏瑞基金陆续有限公司 基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
基金合同奏效日 -
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作口头 正常怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金基金经
基金司理 李茜 理的日历
证券从业日历 2013 年 09 月 09 日
基金合同奏效后，相接 20 个奇迹日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金陆续东说念主应当在按时禀报中给以露馅；相接 60 个工
作日出现前述情形的，基金陆续东说念主应当在 10 个奇迹日内向中国证监会禀报并提议解
其他 决决策，如捏续运作、调整运作口头、与其他基金并吞或者断绝基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额捏有东说念主大会。
若届时的法律法例或中国证监会限定发生变化，上述限定将取消、更始或补充时，则
本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会限定扩张。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资计策
投资方针 细致追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。
本基金钞票投资于具有讲究流动性的金融器具，包括观点指数成份股及备选成份股（均
含存托阐发）、非成份股（包括主板、创业板、科创板过火他中国证监会核准或注册上
市的股票）、存托阐发、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、
中期单子、短期融资券、超短期融资券、公设置行的次级债券、政府解救机构债券、政
府解救债券、方位政府债券、可调整债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的
投资鸿沟
债券）、繁衍品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、银行进款、货币市集器具（含
同行存单）、钞票解救证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
在允洽法律法例限定的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金陆续东说念主在履行适合关节后，可
以将其纳入投资鸿沟。
华泰柏瑞上证 180 指数型证券投资基金（I 类份额）基金居品辛勤提要
本基金投资于观点指数成份股及备选成份股（均含存托阐发）的钞票不低于非现款钞票
的 80%，投资于股票钞票（含存托阐发）不低于基金钞票净值的 90%；每个往改日日终
在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例放荡，基金陆续东说念主在履行适合关节后，
不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金的观点指数为上证 180 指数。
主要投资计策
资计策；5、钞票解救证券投资计策；6、融资及转融通证券出借业务投资计策
事迹比较基准 上证 180 指数收益率×95%＋东说念主民币活期进款税后利率×5%
本基金属于股票型基金中的指数型基金，接管透澈复制的被迫式投资计策，具有与观点
指数以及观点指数所代表的股票市集雷同的风险收益特征。一方面，相干于羼杂型基金、
风险收益特征
债券型基金与货币市集基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相干于接管抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与观点指数保捏基本一致。
注：详见《华泰柏瑞上证 180 指数型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率 备注
/捏有期限（N）
认购费 - - I 类份额不收取认购费
申购费
- - I 类份额不收取申购费
（前收费）
N＜7 天 1.5% -
赎回费
N≥7 天 0% -
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
陆续费 0.15% 基金陆续东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售服务费 0.10% 销售机构
审计用度 - 司帐师事务所
信息露馅费 - 限定露馅报刊
其他用度 详见招募评释书的基金用度与税收章节 关系服务机构
注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金按时禀报露馅为准。
四、风险揭示与挫折指示
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华泰柏瑞上证 180 指数型证券投资基金（I 类份额）基金居品辛勤提要
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应妥当阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
投老本基金可能遭逢的主要风险包括：本基金私有风险、投资组合的风险、陆续风险、投资合规性风
险性、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过火他风险。
其中，本基金的私有风险包括指数型基金的特定风险（观点指数波动的风险、观点指数答谢与股票市
场平均答谢偏离的风险、基金投资组合答谢与观点指数答谢偏离的风险、追踪纰谬适度未达商定方针的风
险、成份股停牌的风险、观点指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险），股指期货投资风险，股
票期权投资风险，钞票解救证券投资风险，存托阐发投资风险，融资及转融通证券出借业务的风险，投资
科创板股票的风险。
(二) 挫折指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金陆续东说念主依照恪遵法业、诚挚信用、严慎起劲的原则陆续和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议惩办处理口头为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品辛勤提要信息发生首要变更的，基金陆续东说念主将在三个奇迹日内更新，其他信息发生变更的，
基金陆续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的关系信息，敬请同期关心基金陆续东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他辛勤查询口头
以下辛勤详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
管左券》、《华泰柏瑞上证 180 指数型证券投资基金招募评释书》
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