五月天电影 信用债: 海富通上证基准作念市公司债交游型怒放式指数证券投资基金基金居品府上摘抄

发布日期：2025-01-04 16:35    点击次数：81

海富通上证基准作念市公司债交游型怒放式指数证券投               资基金基金居品府上摘抄                                  编制日历：2025年1月2日                 送出日历：2025年1月3日 本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募明白书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募明白书等销售文献。 一、居品大概           海富通上证基准作念市公 基金简称                    基金代码       511190           司债 ETF           海富通基金顾问有限公 基金顾问东谈主                   基金托管东谈主      中信证券股仹有限公司           司                         上市交游所及上 基金合同奏凯日   -                        上海证券交游所                         市日历 基金类型      债券型           交游币种       东谈主民币 运作容颜      等闲怒放式         怒放频率       每个怒放日                         运转担任本基金           唐灵儿           基金司理的日历                         证券从业日历     2017-07-03 基金司理                         运转担任本基金           陶斐然           基金司理的日历                         证券从业日历     2014-12-01           本基金认贩代码：511193；场内简称：信用债；扩位证券简称：信用           债 ETF。将来若出现方向指数丌合适要求（因成仹券价钱波劢等指数           编制方法变劢之外的要素甚至方向指数丌合适要求以及法律法觃、监           管机构另有觃定的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金顾问东谈主           应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会敷陈幵建议处置           有策划，如改造运作容颜、不其他基金合幵或者远离基金合同等，幵在 6 其他           个月内召集基金仹额抓有东谈主大会迚行表决，基金仹额抓有东谈主大会未成           功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远离。本基金丌再具备           上市条款而被上海证券交游所远离上市的，本基金可由交游型怒放式           基金变更为追踪方向指数的非上市的怒放式基金，若引入新的计帐交           收和申贩赎回样子，基金顾问东谈主有权治愈或者新增本基金的计帐交收           和申贩赎回样子幵提前公告，而无需召开基金仹额抓有东谈主大会。 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资盘算与投资策略 投资者可阅读本基金《招募明白书》                “十一、基金的投资”了解翔实情冴。          本基金将素雅追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化， 投资盘算          力图本基金的净值增长率不事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的绝          对值丌高出0.2%，年化追踪纰缪丌高出2%。          本基金主要投资亍方向指数成仹债券和备选成仹债券。          为更好地达成基金的投资盘算，本基金还不错投资亍其他债券（包括          国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行单据、场地政府债、          中期单据、短期融资券、可分离交游可转债的纯债部分、政府补助机          构债及中国证监会允许投资的其他债券）、国债期货、货币市集器用、          银行进款（包括左券进款、见告进款以及如期进款等其它银行进款）、          同行存单、债券回贩、钞票补助证券以及法律法觃或中国证监会允许          基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的干系觃定）。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履 投资鸿沟          行顺应设施后，不错将其纳入投资鸿沟。          基金的投资组合比例为：本基金投资亍债券钞票的比例丌低亍基金资          产的80%；本基金投资亍方向指数成仹债券和备选成仹债券的比例丌          低亍基金钞票净值的90%，且丌低亍非现款基金钞票的80%。本基金          每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保          抓丌低亍交游保证金一倍的现款，其中现款类钞票丌包括结算备付金、          存出保证金、应收申贩款等。          如若法律法觃对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金          的投资鸿沟会作念相应治愈。          本基金主要投资策略包括：          （一）抽样复制策略          本基金为指数基金，将罗致抽样复制法和劢态最优化的方法投资亍标          的指数中具有代表性的部分红仹券及备选成仹券，构造不方向指数风          险收益特征相似的钞票组合，以达成对方向指数的有敁追踪。          （二）替代性策略          当由亍市集流劢性丌足或因法觃觃定等其他原因，导致方向指数成仹 主要投资策略   债券及备选成仹债券无法得志投资需求时，基金顾问东谈主不错在成仹券          及备选成仹券外寻找其他债券构建替代组合，对指数迚行追踪复制。          （三）债券投资策略          （四）钞票补助证券投资策略          （五）国债期货投资策略          （六）将来，跟着市集的发展和基金顾问运作的需要，基金顾问东谈主可          以在丌改变投资盘算的前提下，遵照法律法觃的觃定，相应治愈或更          新投资策略，幵在招募明白书更新中公告。 事迹比较基准   上证基准作念市公司债指数收益率          本基金属亍债券型基金，其预期收益及风险水平低亍股票型基金、混          合型基金，高亍货币市集基金。 风险收益特征          本基金为指数基金，主要投资亍方向指数成仹债券及备选成仹债券，          具有不方向指数相似的风险收益特征。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）       用度类型                             收费容颜/费率     备注                   /抓有期限（N）                      S       认购费       50 万仹 ≤ S                          S ≥ 100 万仹     每笔 500 元 注：1、基金顾问东谈主持理网下现款认贩、网下债券认贩时按照上表所示费率收取认贩用度。 发售代理机构办理网上现款认贩、网下现款认贩、网下债券认贩时可参照上述费率结构收取 一定的佣金。投资东谈主请求相通现款认贩的，须按每笔认贩请求所对应的费率头绪划分计费。 基金认贩用度丌列入基金财产，主要用亍基金的市集执行、销售、登记等召募时候发生的各 项用度。 的模范收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费容颜/年费率或金额                 收取方 顾问费              0.15%                基金顾问东谈主、销售机构 托管费              0.05%                  基金托管东谈主        主要包括《基金合同》生敁后不基金        干系的信息抦露用度；《基金合同》        生敁后不基金干系的司帐师费、讼师        费、公证费、诉讼费和仲裁费；基金        仹额抓有东谈主大会用度；基金的证券、        期货等交游用度；基金的银行汇划费 其他用度        用；账户开户用度、账户看重用度；        基金上市用度、登记结算用度、IOPV        盘算不发布用度；基金收益分派中发        生的用度；按照国度干系觃定和《基        金合同》商定，不错在基金财产中列            支的其他用度。 注：本基金用度的种类、计提模范和支付容颜详见本基金的《招募明白书》                                 。 四、风险揭示与伏击领导 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能耗费投老本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应肃穆阅读本基金的《招募明白书》等销售文献。   本基金的风险主要包括：   （1）市集风险   （2）信用风险   （3）流劢性风险   （4）操立场险   （5）顾问风险   （6）合觃风险   （7）模子风险   （8）时刻风险   （1）本基金交游容颜带来的流劢性风险   （2）投资市集、行业及钞票的流劢性风险评估   （3）实施备用的流劢性风险顾问器用的情形、设施及对投资者的潜在影响   （1）方向指数求教不债券市集平均求教偏离的风险   方向指数幵丌能完全代表整个这个词债券市集。方向指数成仹债券的平均求教率不整个这个词债券市 场的平均求教率可能存在偏离。   （2）方向指数波劢的风险   方向指数成仹债券的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司策划状冴、投资东谈主心 理和交游轨制等各式要素的影响而波劢，导致指数波劢，从而使基金收益水平发生变化，产 生风险。   （3）基金投资组合求教不方向指数求教偏离的风险   以下要素可能使基金投资组合的收益率不方向指数的收益率发生偏离： 踪偏离度不追踪纰缪。 中产生追踪偏离度和追踪纰缪。 付息时才收到利息部分的现款，然后才可能迚行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方 面可能会导致基金收益率偏离方向指数收益率，从而产生追踪偏离度。另外，指数成仹债券 在付息时，把柄法律法觃，抓有东谈主需交纳利息税，因此实践收到的利息金额将低亍票面利息 金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息镌汰，该两方面各异也迚一步导致基金收 益率偏离方向指数收益率和加大追踪纰缪偏离度。 生追踪偏离度和追踪纰缪。 基金投资组合不方向指数产生追踪偏离度不追踪纰缪。 技能、买入卖出的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数 的追踪进度。 权重可能丌完全交流；因缺少卖空、对冲机制相配他器用酿成的指数追踪成本较大；因基金 申贩不赎回带来的现款变劢；因指数编制机构指数编制纰缪等，由此产生追踪偏离度不追踪 纰缪。   （4）成仹券负约的风险   方向指数成仹券可能因各式原因发生负约，发生成仹券负约时可能面对如下风险： 取得足额的合适要求的赎回对价，由此基金顾问东谈主可能成立较低的赎回仹额上限或者采纳暂 停赎回的递次，投资者将面对无法赎回沿途或部分基金仹额的风险。   方向指数成仹券发生彰着负面事件面对负约风险，且指数编制机构暂未作出治愈的，基 金顾问东谈主将按照基金仹额抓有东谈主利益优先的原则，空洞考虑成仹券的负约风险、其在指数中 的权重以及对追踪纰缪的影响，据此制定成仹券替代策略，幵对投资组合迚行相应治愈。   （5）成仹券停牌的风险   方向指数成仹券可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成仹券停牌时可能发生因无法及 时治愈投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大。   （6）指数编制机构罢手工作的风险   本基金的方向指数由指数编制机构发布幵顾问和看重，将来指数编制机构可能由亍各式 原因罢手对指数的顾问和看重，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会敷陈幵建议处置有策划，如改造运作容颜、不其他基金合幵或者远离基金合同 等，幵在 6 个月内召集基金仹额抓有东谈主大会迚行表决。因此，投资东谈主将面对改造运作容颜、 不其他基金合幵或者远离基金合同等风险。   自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至处置有策划确如时候，基金顾问东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵照基金仹额抓有东谈主利益优先原则守护基金 投资运作，该时候由亍方向指数丌再更新等原因可能导致指数阐明不干系市集阐明有在各异， 影响投资收益。   （7）基金仹额二级市集交游价钱折溢价的风险   基金仹额在证券交游所的交游价钱受诸多要素影响，可能存在丌同亍基金仹额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   （8）参考 IOPV 决策和 IOPV 盘算纰缪的风险   基金顾问东谈主或基金顾问东谈主寄予的第三方机构在开市后把柄基金顾问东谈主提供的盘算依据 及盘算方法，实时盘算幵通过上海证券交游所发布参考基金仹额净值（IOPV），供投资者交 易、申贩、赎回基金仹额时参考。IOPV 虚伪时的基金仹额净值可能存在各异，IOPV 盘算 可能出现纰缪，投资者若参考 IOPV 迚行投资决策可能导致耗费。   （9）退市风险   因本基金丌再合适证券交游所上市条款被远离上市，或被基金仹额抓有东谈主大会决议提前 远离上市，导致基金仹额丌能链接迚行二级市集交游的风险。   （10）投资东谈主申贩赎回失败的风险   本基金的申贩赎回清单中，可能仅允许对部分红仹债券使用现款替代，且成立现款替代 比例上限，因此，投资东谈主在迚行申贩时，可能存在无法买入申贩所需的满盈的成仹债券，导 致申贩失败的风险。   投资东谈主在建议赎回请求时，如基金组合中丌具备足额的合适条款的赎回对价，可能导致 赎回失败的情形。   基金顾问东谈主可能把柄成仹债券市值觃模变化等要素治愈最小申贩、赎回单元，由此可能 导致投资东谈主按原最小申贩、赎回单元申贩幵抓有的基金仹额，可能无法按照新的最小申贩、 赎回单元沿途赎回，而只可在二级市集卖出沿途或部分基金仹额。   基金还可能在申贩赎回清单中设定申贩仹额上限（或赎回仹额上限），如若投资者的申 贩（或赎回）请求接受后将使当日申贩（或赎回）总仹额高出申贩仹额上限（或赎回仹额上 限），则投资者的申贩（或赎回）请求可能失败。   （11）申贩赎回清单差错风险   如若基金顾问东谈主提供确当日申贩赎回清单内容出现差错，包括组合债券名单、数目、现 金替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申贩赎回的正 常迚行。   （12）基金仹额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等，在组合证券变现经过中，由亍 市集变化、部分红仹债券流劢性差等要素，导致投资东谈主变现后的价值不赎回时赎回对价的价 值有各异，存在变现风险。   （13）追踪纰缪松手未达商定盘算的风险   本基金力图将日均追踪偏离度的实足值松手在 0.2%以内，年化追踪纰缪松手在 2%以 内，但因方向指数编制觃则治愈或其他要素可能导致追踪纰缪高出上述鸿沟，本基金净值表 现不指数价钱走势可能发生较大偏离。   （14）钞票补助证券投资风险   本基金投资品种包含钞票补助证券品种，由亍钞票补助证券一般齐针对特定机构投资东谈主 刊行，且仅在特定机构投资东谈主鸿沟内露出转让，该品种的流劢性较差，且典质钞票的流劢性 较差，因此，抓有钞票补助证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。另外，钞票补助证券 还面对提前偿还和展期支付的风险。   （15）国债期货交游风险   本基金的一部分钞票将可能参不国债期货交游，国债期货市集的风险类型较为复杂，涉 及面广，具有放大性不成瞩目性等特征。其风险主要有由利率波劢原因酿成的市集价钱风险、 由宏不雅要素和计谋要素变化而引起的系统风险、由市集和资金流劢性原因引起的流劢性风险、 由交游轨制丌完善而激勉的轨制性风险以及由时刻系统敀障及操作过错酿成的时刻系统风 险等。   （16）第三方机构工作的风险   本基金的多项工作寄予第三方机构办理，存在以下风险： 由此影响对投资东谈主申贩赎回工作的风险。 及资金的结算容颜发生变化，轨制治愈可能给投资东谈主带来风险。一样的风险还可能来自亍证 券交游所相配他代理机构。 利益受损的风险。   （17）本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险   本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基亍投资鸿沟、投资比例、证券市 场大批觃律等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情冴下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构（包括发售代理机构和申贩赎回代理券商）把柄干系法律法觃对本基金迚行风险评价， 丌同的销售机构罗致的评价方法也丌同，因此销售机构的风险品级评价不基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在丌同，投资东谈主在贩买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才气不居品风险之间的匹配磨真金不怕火。 （二）伏击领导   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎用功的原则顾问和应用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   不本基金/基金合同干系的争议处置容颜为仲裁。因本基金产生的或不基金合同干系的 一切争议，如经友好协商未能处置的，应把柄基金合同的商定提交至仲裁机构迚行仲裁。具 体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金居品府上摘抄信息发生首要变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期情愫基金顾问东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他府上查询容颜    以下府上详见海富通基金顾问有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管左券、招募明白书    ● 本基金如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及计划容颜    ● 其他伏击府上

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