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跳蛋 露出 红利港股ETF: 国泰中证港股通高股息投资往来型绽放式指数证券投资基金第5次分成公告
发布日期：2024-12-31 17:17 点击次数：103
拳交扩张
国泰中证港股通高股息投资往来型绽放式指数证券投资基金第 5 次
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 31 日
基金称呼 国泰中证港股通高股息投资往来型绽放式指数证券
投资基金
基金简称 国泰中证港股通高股息投资 ETF
基金主代码 159331
基金左券收效日 2024 年 7 月 23 日
基金处置东谈主称呼 国泰基金处置有限公司
基金托管东谈主称呼 广发证券股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作处置主义》、《国泰中证港股通高股
息投资往来型绽放式指数证券投资基金基金左券》
等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 23 日
基准日基金份额净值（单元： 1.0845
结束收益分拨基 元）
准日的相关方针 基准日基金可供分拨利润（单 5，806，653.57
位：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.022
相关年度分成次数的阐发 本次分成为 2024 年度第 5 次分成。
注：（1）本基金场内简称为“红利港股 ETF”。
（2）本基金的收益分拨步地为现款分成。
（3）基金处置东谈主可每月对基金相对功绩比拟基准的逾额收益率以及基金的可供分拨利润进
行评价，收益评价日将强的基金净值增长率越过功绩比拟基准同时增长率大概基金可供分拨
利润金额大于零时，基金处置东谈主可进行收益分拨。
（4）当基金收益分拨笔据基金相对功绩比拟基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特色，
本基金收益分拨无需以弥补失掉为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；当基金
收益分拨笔据基金可供分拨利润金额决定时，本基金收益分拨后基金份额净值不行低于面
值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面
值。
权利登记日 2025 年 1 月 3 日
除息日 2025 年 1 月 6 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 8 日
分成对象 权利登记日下昼深圳证券往来所往来已毕后，在中国证券登记结算
有限背负公司深圳分公司登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主。
红利再投资相关事项的阐发 本基金无红利再投资步地。
税收相关事项的阐发 笔据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于绽放式证券
投资基金相关税收问题的见知》及财税20081 号《对于企业所得税
几许优惠策略的见知》的王法，投资者（包括个东谈主和机构投资者）
从基金利润分拨中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度相关事项的阐发 -
（1）本公司将于 2025 年 1 月 7 日将利润分拨的现款红利款及代理披发红利的手续费足
额划入中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限
背负公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 1 月 8 日将现款红利款划付给结算参与机
构。投资者可在红利披发日领取现款红利。
（2）本基金将于 2024 年 12 月 31 日上昼开市至 10:30 技巧停牌，并将于 2024 年 12
月 31 日 10:30 起复牌。
（3）参议主义
①国泰基金处置有限公司网站：http://www.gtfund.com
②国泰基金处置有限公司客户作事热线：400-888-8688（免远程话费）021-31089000
国泰基金处置有限公司
二〇二四年十二月三十一日
